@extends('layouts.app') @section('content')

Trace Saldo Kas Unit

Visualisasi jejak saldo dari input saldo awal sampai transaksi terakhir untuk akun kas unit.

Trace ini membaca mutasi dari jurnal_entry untuk akun kas yang dipilih, lalu membandingkannya dengan total pada transaksi, detail_transaksi, dan saldo akhir pada tabel akun.
Saldo Awal System
{{ number_format((float) $summary->saldo_awal_system, 0, ',', '.') }}
Mutasi Reguler
{{ number_format((float) $summary->mutasi_reguler, 0, ',', '.') }}
Saldo Seharusnya
{{ number_format((float) $summary->saldo_expected, 0, ',', '.') }}
Saldo Akun Saat Ini
{{ number_format((float) $summary->saldo_actual, 0, ',', '.') }}
Selisih Saldo
{{ number_format((float) $summary->selisih_saldo, 0, ',', '.') }}
Total Nominal Transaksi
{{ number_format((float) $summary->total_nominal_transaksi, 0, ',', '.') }}
Total Nominal Detail
{{ number_format((float) $summary->total_nominal_detail, 0, ',', '.') }}
Total Jejak Transaksi
{{ number_format((int) $summary->total_transaksi, 0, ',', '.') }}
Ringkasan Kecocokan
Komponen Nilai Keterangan
Nominal transaksi {{ number_format((float) $summary->total_nominal_transaksi, 0, ',', '.') }} Total header transaksi yang menyentuh akun kas ini.
Nominal detail_transaksi {{ number_format((float) $summary->total_nominal_detail, 0, ',', '.') }} Harus masuk akal terhadap header transaksi.
Total jurnal debit {{ number_format((float) $summary->total_debit_all, 0, ',', '.') }} Total semua jurnal di transaksi terkait.
Total jurnal kredit {{ number_format((float) $summary->total_kredit_all, 0, ',', '.') }} Total semua jurnal di transaksi terkait.
Mutasi kas dari jurnal_entry {{ number_format((float) ($summary->total_debit_kas - $summary->total_kredit_kas), 0, ',', '.') }} Dipakai untuk menghitung saldo kas seharusnya.
Saldo akun kas unit {{ number_format((float) $summary->saldo_actual, 0, ',', '.') }} {{ abs((float) $summary->selisih_saldo) < 0.01 ? 'Saldo cocok dengan jejak jurnal.' : 'Saldo belum cocok dengan jejak jurnal.' }}
Timeline Trace
@forelse($timelineRows as $row) @empty @endforelse
Tanggal No Ref Tipe Sumber Header Detail Jurnal Debit Jurnal Kredit Debit Kas Kredit Kas Mutasi Kas Running Saldo Status
{{ \Carbon\Carbon::parse($row->tanggal)->format('d/m/Y') }}
{{ $row->no_referensi }}
ID {{ $row->transaksi_id }}
{{ $row->tipe_transaksi }} {{ $row->sync_source ?: '-' }} {{ number_format((float) $row->nominal_transaksi, 0, ',', '.') }} {{ number_format((float) $row->total_nominal_detail, 0, ',', '.') }} {{ number_format((float) $row->total_debit_all, 0, ',', '.') }} {{ number_format((float) $row->total_kredit_all, 0, ',', '.') }} {{ number_format((float) $row->total_debit_kas, 0, ',', '.') }} {{ number_format((float) $row->total_kredit_kas, 0, ',', '.') }} {{ number_format((float) $row->mutasi_kas, 0, ',', '.') }} {{ number_format((float) $row->running_saldo, 0, ',', '.') }}
{{ $row->status_jurnal_balance }}
Header/Detail: {{ $row->status_header_detail }}
Belum ada jejak transaksi untuk akun kas yang dipilih.
@endsection