@extends('layouts.app') @section('content')
Cek aliran uang yang tercatat: realisasi → jurnal_entry → saldo akun.
| Pemeriksaan | Nilai A | Nilai B | Selisih | Status |
|---|---|---|---|---|
| Debit vs Kredit Jurnal Jurnal harus balance |
{{ number_format($summary->total_debit, 0, ',', '.') }} | {{ number_format($summary->total_kredit, 0, ',', '.') }} | {{ number_format($summary->total_debit - $summary->total_kredit, 0, ',', '.') }} | {{ abs($summary->total_debit - $summary->total_kredit) < 0.01 ? 'BALANCE' : 'TIDAK BALANCE' }} |
| Realisasi Detail vs Debit Jurnal Semua realisasi sudah dijurnalkan? |
{{ number_format($summary->total_nominal_detail, 0, ',', '.') }} | {{ number_format($summary->total_debit, 0, ',', '.') }} | {{ number_format($summary->total_nominal_detail - $summary->total_debit, 0, ',', '.') }} | {{ abs($summary->total_nominal_detail - $summary->total_debit) < 0.01 ? 'COCOK' : 'TIDAK COCOK' }} |
| Trace Akun Kas Terpilih vs Saldo {{ $selectedAccount ? $selectedAccount->kode_akun . ' - ' . $selectedAccount->nama_akun : '-' }} |
{{ number_format($summary->selected_account_expected, 0, ',', '.') }} | {{ number_format($summary->selected_account_actual, 0, ',', '.') }} | {{ number_format($summary->selected_account_delta, 0, ',', '.') }} | {{ abs($summary->selected_account_delta) < 0.01 ? 'COCOK' : 'TIDAK COCOK' }} |
| Tanggal | No Referensi | Tipe | Unit | Realisasi | Debit Jurnal | Kredit Jurnal | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ \Carbon\Carbon::parse($row->tanggal)->format('d/m/Y') }} | {{ $row->no_referensi }} ID #{{ $row->transaksi_id }} |
{{ $row->tipe_transaksi }} | {{ $row->nama_unit ?: $row->unit_id }} | {{ number_format($row->total_nominal_detail, 0, ',', '.') }} | {{ number_format($row->total_debit, 0, ',', '.') }} | {{ number_format($row->total_kredit, 0, ',', '.') }} | {{ $row->status_audit }} |
| Semua transaksi yang terealisasi sudah terjurnal dengan benar. | |||||||
| Kode Akun | Nama Akun | Unit | Saldo Tersimpan | Expected (Jurnal) | Selisih |
|---|---|---|---|---|---|
{{ $row->kode_akun }} |
{{ $row->nama_akun }} | {{ $row->nama_unit ?: $row->unit_id ?: '-' }} | {{ number_format($row->saldo_akun, 0, ',', '.') }} | {{ number_format($row->expected_saldo, 0, ',', '.') }} | {{ number_format($row->delta_saldo, 0, ',', '.') }} |
| Semua saldo akun sesuai dengan jurnal. | |||||
| ID | Transaksi ID | Realisasi |
|---|---|---|
| {{ $row->id }} | {{ $row->transaksi_id }} | {{ number_format($row->nominal, 0, ',', '.') }} |
| ID | Detail ID | Akun | Mutasi |
|---|---|---|---|
| {{ $row->id }} | {{ $row->transaksi_detail_id }} | {{ $row->akun_id }} |
{{ number_format(($row->debit ?? 0) - ($row->kredit ?? 0), 0, ',', '.') }} |
| Tanggal | No Referensi | Tipe Transaksi | Unit | Debit Kas | Kredit Kas | Mutasi | Running Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ \Carbon\Carbon::parse($row->tanggal)->format('d/m/Y') }} | {{ $row->no_referensi }} #{{ $row->transaksi_id }} |
{{ $row->tipe_transaksi }} | {{ $row->nama_unit ?: $row->unit_id }} | {{ $row->debit_kas > 0 ? number_format($row->debit_kas, 0, ',', '.') : '-' }} | {{ $row->kredit_kas > 0 ? number_format($row->kredit_kas, 0, ',', '.') : '-' }} | {{ number_format($row->mutasi_kas, 0, ',', '.') }} | {{ number_format($row->running_saldo, 0, ',', '.') }} |
| Belum ada data untuk akun kas yang dipilih. | |||||||